| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AP Constructions | 309 799.00 | 109 317.00 | 200 482.00 | 309 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 510.00 | 31 286.00 | 17 223.00 | 48 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 925.00 | 143 679.00 | 2 911 245.00 | 3 054 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 634 684.00 | | 634 684.00 | 634 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 089.00 | | 772 089.00 | 772 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 014.00 | 143 679.00 | 3 683 335.00 | 3 827 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
CU Autres participations | 2 654 670.00 | | 2 654 670.00 | 2 654 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 670.00 | 320 670.00 | | 346 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 7 358.00 | 7 178.00 | | 7 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 020.00 | 753 717.00 | | 640 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 548.00 | 3 595 065.00 | | 3 530 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 898.00 | 122 369.00 | | 51 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 253.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 24 767.00 | | 16 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 555.00 | 68 428.00 | | 83 555.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 338.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 786.00 | 216 154.00 | | 152 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 335.00 | 3 811 219.00 | | 3 683 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 786.00 | 164 312.00 | | 152 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 855.00 | | 787 855.00 | 787 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 855.00 | | 787 855.00 | 787 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | 4 790.00 | | 18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 234.00 | 1 419 905.00 | | 1 394 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 214.00 | 666 188.00 | | 754 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 020.00 | 753 717.00 | | 640 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 604.00 | | 661 593.00 | 3 310 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 273.00 | 2 690 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 273.00 | 3 054 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 409.00 | | 8 491.00 | 352 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 119.00 | | 653 102.00 | 2 955 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 018.00 | 40 661.00 | | 103 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 240.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 182.00 | 40 421.00 | | 100 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
UX Autres créances clients | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
VW T.V.A. | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |