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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AP Constructions | 309 799.00 | 172 128.00 | 137 671.00 | 309 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 630.00 | 45 012.00 | 9 618.00 | 54 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 033.00 | 220 216.00 | 3 501 817.00 | 3 722 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 852 800.00 | | 852 800.00 | 852 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 089.00 | | 994 089.00 | 994 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 122.00 | 220 216.00 | 4 495 906.00 | 4 716 122.00 |
CU Autres participations | 3 351 936.00 | | 3 351 936.00 | 3 351 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 726.00 | 320 726.00 | | 320 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DH Report à nouveau | | -47 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 431.00 | 449 220.00 | | 1 427 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 957.00 | 3 238 423.00 | | 4 263 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 280.00 | 230 890.00 | | 133 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 62 961.00 | | 15 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 313.00 | 77 609.00 | | 66 313.00 |
EA Autres dettes | 15 706.00 | 16 044.00 | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 949.00 | 388 261.00 | | 231 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 906.00 | 3 626 683.00 | | 4 495 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 682.00 | | 586 682.00 | 586 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 682.00 | | 586 682.00 | 586 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 286.00 | 4 317.00 | | 16 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110 457.00 | | | 2 110 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126 743.00 | 4 317.00 | | 2 126 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 16 630.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459 052.00 | | | 1 459 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 238.00 | 16 630.00 | | 1 461 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 505.00 | -12 313.00 | | 665 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 057.00 | 1 194 700.00 | | 3 509 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 626.00 | 745 480.00 | | 2 081 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 431.00 | 449 220.00 | | 1 427 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 767.00 | | 2 156 317.00 | 3 024 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459 052.00 | 3 351 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 052.00 | 3 722 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 021.00 | | | 367 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 671.00 | | 2 156 317.00 | 2 654 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 427.00 | 36 789.00 | | 183 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 351.00 | 36 789.00 | | 180 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 280.00 | 37 734.00 | 95 547.00 | 133 280.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VW T.V.A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 949.00 | 136 402.00 | 95 547.00 | 231 949.00 |