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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 227.00 | 973.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AP Constructions | 298 478.00 | 47 314.00 | 251 164.00 | 298 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 923.00 | 14 441.00 | 20 482.00 | 34 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 124.00 | | 1 003 124.00 | 1 003 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 299.00 | 63 858.00 | 3 882 441.00 | 3 946 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 236.00 | | 305 236.00 | 305 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 535.00 | 63 858.00 | 4 187 677.00 | 4 251 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003 124.00 | | | 1 003 124.00 |
CU Autres participations | 2 605 670.00 | | 2 605 670.00 | 2 605 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 670.00 | 320 670.00 | | 320 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 7 159.00 | 6 989.00 | | 7 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 674.00 | 651 394.00 | | 1 031 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 003.00 | 3 492 554.00 | | 3 873 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 375.00 | 247 822.00 | | 189 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 37 665.00 | | 35 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 501.00 | 86 674.00 | | 89 501.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 674.00 | 372 736.00 | | 314 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 677.00 | 3 865 290.00 | | 4 187 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 439.00 | 194 329.00 | | 192 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 052.00 | | 808 052.00 | 808 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 052.00 | | 808 052.00 | 808 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 858.00 | | | -12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 9 671.00 | | 22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 019.00 | 1 313 280.00 | | 1 816 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 345.00 | 661 886.00 | | 784 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 674.00 | 651 394.00 | | 1 031 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 947.00 | | 1 007 352.00 | 3 590 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 577.00 | 3 608 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 000.00 | 3 946 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 423.00 | 334 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 623.00 | | 4 228.00 | 345 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 247.00 | | 1 003 124.00 | 3 242 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 747.00 | 43 534.00 | 15 423.00 | 35 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 733.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 377.00 | 42 801.00 | 15 423.00 | 34 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 124.00 | 1 003 124.00 | | 1 003 124.00 |
UX Autres créances clients | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 375.00 | 67 141.00 | 122 234.00 | 189 375.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 856.00 | 1 102 856.00 | | 1 102 856.00 |
VW T.V.A. | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 674.00 | 192 439.00 | 122 234.00 | 314 674.00 |