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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AP Constructions | 309 799.00 | 140 723.00 | 169 076.00 | 309 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 630.00 | 39 629.00 | 15 001.00 | 54 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 024 767.00 | 183 427.00 | 2 841 340.00 | 3 024 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CF Disponibilités | 532 929.00 | | 532 929.00 | 532 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 343.00 | | 785 343.00 | 785 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 110.00 | 183 427.00 | 3 626 683.00 | 3 810 110.00 |
CU Autres participations | 2 654 670.00 | | 2 654 670.00 | 2 654 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 726.00 | 346 670.00 | | 320 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | 228 500.00 | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | | 7 358.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 324.00 | | | -47 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 220.00 | 640 020.00 | | 449 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 423.00 | 3 530 548.00 | | 3 238 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 890.00 | 51 898.00 | | 230 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 307.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 16 256.00 | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | 83 555.00 | | 77 609.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | 770.00 | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 261.00 | 152 786.00 | | 388 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 683.00 | 3 683 335.00 | | 3 626 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 060.00 | 152 786.00 | | 255 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 013.00 | | 609 013.00 | 609 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 013.00 | | 609 013.00 | 609 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 313.00 | | | -12 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 700.00 | 1 394 234.00 | | 1 194 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 480.00 | 754 214.00 | | 745 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 220.00 | 640 020.00 | | 449 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 925.00 | | 542 930.00 | 3 054 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 087.00 | 2 654 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 087.00 | 3 024 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 900.00 | | 6 120.00 | 360 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 948.00 | | 536 810.00 | 2 690 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 679.00 | 39 748.00 | | 143 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 603.00 | 39 748.00 | | 140 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 890.00 | 97 689.00 | 133 201.00 | 230 890.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 261.00 | 255 060.00 | 133 201.00 | 388 261.00 |