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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 070.00 | 279 602.00 | 243 468.00 | 523 070.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 177.00 | 279 602.00 | 259 574.00 | 539 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 520.00 | 334 945.00 | 259 574.00 | 594 520.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
DH Report à nouveau | -295 774.00 | | | -295 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 736.00 | | | -38 736.00 |
DL TOTAL (I) | -155 817.00 | | | -155 817.00 |
DP Provisions pour risques | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 574.00 | | | 259 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 294.00 | | | 218 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 948.00 | 629.00 | 23 224.00 | 27 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 629.00 | 4 237.00 | 8 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 389.00 | 10 787.00 | 3 246.00 | 185 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 389.00 | 10 787.00 | 3 246.00 | 185 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 787.00 | 3 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
UX Autres créances clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 187.00 | 535 187.00 | | 535 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 463.00 | 218 295.00 | | 222 463.00 |