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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
BZ Autres créances | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 954.00 | | 309 954.00 | 309 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 305.00 | 15 351.00 | 309 954.00 | 325 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 514.00 | -1 067 644.00 | | -1 063 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 496.00 | 4 129.00 | | 64 496.00 |
DL TOTAL (I) | -820 324.00 | -884 821.00 | | -820 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 55 505.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 990.00 | 178 010.00 | | 140 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 690.00 | 991 403.00 | | 921 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 898.00 | 45 468.00 | | 28 898.00 |
EA Autres dettes | | 7 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 279.00 | 1 278 002.00 | | 1 130 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 954.00 | 393 181.00 | | 309 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 279.00 | 1 253 253.00 | | 1 130 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 540.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 998.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 690.00 | 921 690.00 | | 921 690.00 |
UX Autres créances clients | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
VB T. V. A. | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VI Groupe et associés | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 337.00 | 292 337.00 | | 292 337.00 |
VW T.V.A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 279.00 | 1 130 279.00 | | 1 130 279.00 |