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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
BZ Autres créances | 158 860.00 | | 158 860.00 | 158 860.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 171.00 | | 280 171.00 | 280 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 522.00 | 15 351.00 | 280 171.00 | 295 522.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
DH Report à nouveau | -998 391.00 | -999 018.00 | | -998 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 349.00 | 627.00 | | -12 349.00 |
DL TOTAL (I) | -832 047.00 | -819 698.00 | | -832 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 384.00 | 139 967.00 | | 171 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 788.00 | 908 282.00 | | 914 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 27 744.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 218.00 | 1 093 994.00 | | 1 112 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 171.00 | 274 296.00 | | 280 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 734.00 | 113 263.00 | | 250 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 788.00 | 53 304.00 | 861 484.00 | 914 788.00 |
UX Autres créances clients | 120 965.00 | 1 555.00 | 119 410.00 | 120 965.00 |
VB T. V. A. | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 825.00 | 160 415.00 | 119 410.00 | 279 825.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 218.00 | 250 734.00 | 861 484.00 | 1 112 218.00 |