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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 819.00 | | 199 819.00 | 199 819.00 |
BZ Autres créances | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 181.00 | | 393 181.00 | 393 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 534.00 | 5 353.00 | 393 181.00 | 398 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 644.00 | -334 511.00 | | -1 067 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | -733 132.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | -884 821.00 | -888 950.00 | | -884 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 505.00 | 64 376.00 | | 55 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 010.00 | 153 904.00 | | 178 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 403.00 | 986 603.00 | | 991 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 61 646.00 | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 002.00 | 1 274 146.00 | | 1 278 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 181.00 | 385 196.00 | | 393 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 253.00 | 1 242 646.00 | | 1 253 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 9 123.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 403.00 | 991 403.00 | | 991 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
VB T. V. A. | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 505.00 | 30 755.00 | 24 750.00 | 55 505.00 |
VI Groupe et associés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 747.00 | 369 747.00 | | 369 747.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 003.00 | 1 253 253.00 | 24 750.00 | 1 278 003.00 |