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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371.00 | 15 351.00 | 20.00 | 15 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 821.00 | | 199 821.00 | 199 821.00 |
BZ Autres créances | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 176.00 | | 385 176.00 | 385 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 546.00 | 15 351.00 | 385 196.00 | 400 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
DH Report à nouveau | -334 511.00 | -295 774.00 | | -334 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 132.00 | -38 737.00 | | -733 132.00 |
DL TOTAL (I) | -888 950.00 | -155 818.00 | | -888 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 376.00 | 4 168.00 | | 64 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 904.00 | 63 411.00 | | 153 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 603.00 | 71 995.00 | | 986 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 646.00 | 82 889.00 | | 61 646.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 146.00 | 222 463.00 | | 1 274 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 196.00 | 259 575.00 | | 385 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 646.00 | 222 463.00 | | 1 242 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 343.00 | | 28.00 | 55 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 15 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 990.00 | | 28.00 | 49 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
6T Sur comptes clients | 279 603.00 | | 279 603.00 | 279 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 593.00 | | 319 595.00 | 329 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 523.00 | | 512 525.00 | 522 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 472 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 603.00 | 986 603.00 | | 986 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 199 821.00 | 199 821.00 | | 199 821.00 |
VB T. V. A. | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 376.00 | 32 876.00 | 31 500.00 | 64 376.00 |
VI Groupe et associés | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 146.00 | 1 242 646.00 | 31 500.00 | 1 274 146.00 |