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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 950.00 | 154 278.00 | 83 673.00 | 237 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 645.00 | 88 927.00 | 90 718.00 | 179 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 595.00 | 268 205.00 | 454 390.00 | 722 595.00 |
BT Marchandises | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BZ Autres créances | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CF Disponibilités | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 044.00 | | 510 044.00 | 510 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 638.00 | 268 205.00 | 964 434.00 | 1 232 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DH Report à nouveau | 186 916.00 | 169 321.00 | | 186 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 17 595.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 552 810.00 | 549 001.00 | | 552 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 819.00 | 115 843.00 | | 73 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | 25 437.00 | | 20 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 688.00 | 243 050.00 | | 218 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 832.00 | 105 104.00 | | 98 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 624.00 | 489 434.00 | | 411 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 434.00 | 1 038 435.00 | | 964 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 514.00 | 415 615.00 | | 381 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 321 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 624 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 946 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 7 264.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 7 264.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 18 640.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 18 640.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -11 376.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 653.00 | 4 108 230.00 | | 3 963 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 845.00 | 4 090 635.00 | | 3 959 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | 17 595.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 688.00 | 218 688.00 | | 218 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 819.00 | 43 710.00 | 30 110.00 | 73 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 624.00 | 381 514.00 | 30 110.00 | 411 624.00 |