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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 750.00 | 249 803.00 | 13 947.00 | 263 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 446.00 | 188 896.00 | 29 550.00 | 218 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 196.00 | 463 699.00 | 323 497.00 | 787 196.00 |
BT Marchandises | 206 602.00 | | 206 602.00 | 206 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 086.00 | | 194 086.00 | 194 086.00 |
CF Disponibilités | 235 291.00 | | 235 291.00 | 235 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 727.00 | | 661 727.00 | 661 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 923.00 | 463 699.00 | 985 224.00 | 1 448 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DG Autres réserves | 212 073.00 | 214 715.00 | | 212 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 195.00 | -2 642.00 | | -8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 565 963.00 | 574 158.00 | | 565 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 385.00 | 225 347.00 | | 270 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 876.00 | 176 960.00 | | 148 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 261.00 | 442 306.00 | | 419 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 224.00 | 1 016 464.00 | | 985 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 261.00 | 442 306.00 | | 419 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 403.00 | 31 297.00 | | 432 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 403.00 | 31 297.00 | | 432 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 385.00 | 270 385.00 | | 270 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |