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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 736.00 | 204 663.00 | 69 073.00 | 273 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 451.00 | 128 978.00 | 55 473.00 | 184 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 187.00 | 358 641.00 | 404 546.00 | 763 187.00 |
BT Marchandises | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 406.00 | | 187 406.00 | 187 406.00 |
CF Disponibilités | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 173.00 | | 487 173.00 | 487 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 360.00 | 358 641.00 | 891 719.00 | 1 250 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DG Autres réserves | 193 971.00 | 190 725.00 | | 193 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | 3 246.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 561 931.00 | 556 056.00 | | 561 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 165.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 920.00 | 238 197.00 | | 212 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 868.00 | 99 353.00 | | 96 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 788.00 | 397 825.00 | | 329 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 719.00 | 953 881.00 | | 891 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 788.00 | 397 825.00 | | 329 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 335 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 619 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 954 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 527.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 736.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 736.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 151.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 151.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | 585.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 543.00 | 3 952 971.00 | | 3 966 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 668.00 | 3 949 724.00 | | 3 960 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 875.00 | 3 246.00 | | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 920.00 | 212 920.00 | | 212 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VI Groupe et associés | 329 788.00 | 329 788.00 | | 329 788.00 |
VP Divers | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |