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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 236.00 | 220 941.00 | 38 295.00 | 259 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 351.00 | 149 982.00 | 66 369.00 | 216 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 587.00 | 395 923.00 | 384 664.00 | 780 587.00 |
BT Marchandises | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CF Disponibilités | 332 959.00 | | 332 959.00 | 332 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 830.00 | | 637 830.00 | 637 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 417.00 | 395 923.00 | 1 022 494.00 | 1 418 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DG Autres réserves | 199 846.00 | 193 971.00 | | 199 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | 5 875.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 576 800.00 | 561 931.00 | | 576 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 284.00 | 212 920.00 | | 296 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 409.00 | 96 868.00 | | 124 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 693.00 | 329 788.00 | | 445 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 494.00 | 891 719.00 | | 1 022 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 693.00 | 329 788.00 | | 445 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 446 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 658 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 106 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 012.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 745.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 745.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 63.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 63.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 101.00 | 682.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 509.00 | 3 966 543.00 | | 4 123 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 640.00 | 3 960 668.00 | | 4 108 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 869.00 | 5 875.00 | | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 641.00 | 51 782.00 | 14 500.00 | 358 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 641.00 | 51 782.00 | 14 500.00 | 358 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 284.00 | 296 284.00 | | 296 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
UX Autres créances clients | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 693.00 | 445 693.00 | | 445 693.00 |