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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 750.00 | 237 396.00 | 26 354.00 | 263 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 170 007.00 | 46 194.00 | 216 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 950.00 | 432 403.00 | 352 548.00 | 784 950.00 |
BT Marchandises | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CF Disponibilités | 281 507.00 | | 281 507.00 | 281 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 916.00 | | 663 916.00 | 663 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 867.00 | 432 403.00 | 1 016 464.00 | 1 448 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DG Autres réserves | 214 715.00 | 199 846.00 | | 214 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642.00 | 14 869.00 | | -2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 574 158.00 | 576 800.00 | | 574 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 347.00 | 296 284.00 | | 225 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 960.00 | 124 409.00 | | 176 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 306.00 | 445 693.00 | | 442 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 464.00 | 1 022 494.00 | | 1 016 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 306.00 | 445 693.00 | | 442 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 545 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 642 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 188 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 689.00 | 3 180.00 | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 689.00 | 3 180.00 | | 11 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 511.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17 281.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 554.00 | -14 101.00 | | 11 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 051.00 | 4 123 509.00 | | 4 210 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 693.00 | 4 108 640.00 | | 4 212 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642.00 | 14 869.00 | | -2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 923.00 | 37 621.00 | 1 141.00 | 395 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 923.00 | 37 621.00 | 1 141.00 | 395 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |