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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 43 266.00 | 58 734.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 3 194 916.00 | 1 418 365.00 | 1 776 550.00 | 3 194 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 564.00 | 1 461 632.00 | 1 916 933.00 | 3 378 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 994.00 | | 280 994.00 | 280 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 559.00 | 1 461 632.00 | 2 197 927.00 | 3 659 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 131.00 | -43 233.00 | | -13 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 457.00 | 30 102.00 | | 25 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 093.00 | 34 712.00 | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 45 419.00 | 22 581.00 | | 45 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 158.00 | 2 260 929.00 | | 2 071 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | 32 976.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 15 601.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 16 710.00 | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 508.00 | 2 326 217.00 | | 2 152 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 927.00 | 2 348 798.00 | | 2 197 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 2 622.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 2 622.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 929.00 | 420 078.00 | | 422 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 471.00 | 389 975.00 | | 397 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 457.00 | 30 102.00 | | 25 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 564.00 | | | 3 378 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 916.00 | | | 3 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 825.00 | | | 184 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
UX Autres créances clients | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 158.00 | 172 192.00 | 937 718.00 | 2 071 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 577.00 | 52 314.00 | 71 263.00 | 123 577.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 508.00 | 253 542.00 | 937 718.00 | 2 152 508.00 |