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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 58 566.00 | 43 434.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 3 194 916.00 | 1 921 991.00 | 1 272 925.00 | 3 194 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 342.00 | 1 980 557.00 | 1 398 785.00 | 3 379 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 218 121.00 | | 218 121.00 | 218 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 036.00 | 1 980 557.00 | 1 717 479.00 | 3 698 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 1 840.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 20 613.00 | 4 962.00 | | 20 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 428.00 | 48 315.00 | | 71 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 235.00 | 26 854.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 121 780.00 | 82 972.00 | | 121 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 746.00 | 1 721 821.00 | | 1 539 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 15 745.00 | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 9 547.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 023.00 | 29 513.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 699.00 | 1 776 625.00 | | 1 595 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 479.00 | 1 859 597.00 | | 1 717 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 426.00 | | 409 426.00 | 409 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 426.00 | | 409 426.00 | 409 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 2 622.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | 2 621.00 | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 18 789.00 | | 27 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 903.00 | 415 479.00 | | 412 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 476.00 | 367 163.00 | | 341 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 428.00 | 48 315.00 | | 71 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 564.00 | | 778.00 | 3 378 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 916.00 | | | 3 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 649.00 | | 778.00 | 81 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 282.00 | 149 275.00 | | 1 831 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 466.00 | 5 100.00 | | 53 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 815.00 | 144 175.00 | | 1 777 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
UX Autres créances clients | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 746.00 | 187 325.00 | 1 023 404.00 | 1 539 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 614.00 | 50 573.00 | 72 041.00 | 122 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 699.00 | 227 900.00 | 1 038 781.00 | 1 595 699.00 |