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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 68 766.00 | 33 234.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 1 955 795.00 | 897 458.00 | 1 058 337.00 | 1 955 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 603.00 | 966 224.00 | 1 174 378.00 | 2 140 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 032.00 | | 253 032.00 | 253 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 634.00 | 966 224.00 | 1 427 410.00 | 2 393 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 848.00 | 7 827.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | 57 118.00 | 48 718.00 | | 57 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 299.00 | 40 421.00 | | -317 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 998.00 | 21 616.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | -230 334.00 | 119 582.00 | | -230 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 416.00 | 1 352 523.00 | | 1 162 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 695.00 | 12 213.00 | | 330 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 10 290.00 | | 60 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 432.00 | 21 988.00 | | 23 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 684.00 | 1 397 014.00 | | 1 576 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 410.00 | 1 597 657.00 | | 1 427 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 695.00 | | | 330 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 565.00 | | 482 565.00 | 482 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 565.00 | | 482 565.00 | 482 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 464.00 | 2 619.00 | | 60 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 497.00 | 2 624.00 | | 60 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 2.00 | | -6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 948.00 | | | 586 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 943.00 | 81 062.00 | | 586 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 446.00 | -78 438.00 | | -526 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 667.00 | 404 365.00 | | 546 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 966.00 | 363 944.00 | | 863 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 299.00 | 40 421.00 | | -317 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 342.00 | 627 834.00 | 381.00 | 3 379 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 955.00 | 2 140 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866 955.00 | 1 955 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 916.00 | 627 834.00 | | 3 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 426.00 | | 381.00 | 82 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 423.00 | 120 807.00 | 1 280 006.00 | 2 125 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 666.00 | 5 100.00 | | 63 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 757.00 | 115 707.00 | 1 280 006.00 | 2 061 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
UX Autres créances clients | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 416.00 | 198 492.00 | 963 924.00 | 1 162 416.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 110.00 | 68 688.00 | 72 422.00 | 141 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 684.00 | 292 760.00 | 1 283 924.00 | 1 576 684.00 |