| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 53 466.00 | 48 534.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 3 194 916.00 | 1 777 815.00 | 1 417 100.00 | 3 194 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 564.00 | 1 831 282.00 | 1 547 283.00 | 3 378 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 212 523.00 | | 212 523.00 | 212 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 315.00 | | 312 315.00 | 312 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 879.00 | 1 831 282.00 | 1 859 597.00 | 3 690 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 616.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | 4 962.00 | 1 710.00 | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 315.00 | 24 476.00 | | 48 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 854.00 | 29 473.00 | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 82 972.00 | 57 276.00 | | 82 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 821.00 | 1 898 966.00 | | 1 721 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 745.00 | 18 857.00 | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 39 544.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | 24 489.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 625.00 | 1 981 856.00 | | 1 776 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 597.00 | 2 039 132.00 | | 1 859 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 647.00 | | 411 647.00 | 411 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 647.00 | | 411 647.00 | 411 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 2 620.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 2 619.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 9 518.00 | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 479.00 | 407 042.00 | | 415 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 163.00 | 382 566.00 | | 367 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 315.00 | 24 476.00 | | 48 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 564.00 | | | 3 378 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 916.00 | | | 3 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 457.00 | 184 825.00 | | 1 646 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 366.00 | 5 100.00 | | 48 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 090.00 | 179 725.00 | | 1 598 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
UX Autres créances clients | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 821.00 | 182 074.00 | 993 659.00 | 1 721 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 055.00 | 49 792.00 | 71 263.00 | 121 055.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 625.00 | 236 879.00 | 993 659.00 | 1 776 625.00 |