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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 48 366.00 | 53 634.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 3 194 916.00 | 1 598 090.00 | 1 596 825.00 | 3 194 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 564.00 | 1 646 457.00 | 1 732 108.00 | 3 378 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 024.00 | | 307 024.00 | 307 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 589.00 | 1 646 457.00 | 2 039 132.00 | 3 685 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 710.00 | -13 131.00 | | 1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 476.00 | 25 457.00 | | 24 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 473.00 | 32 093.00 | | 29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 57 276.00 | 45 419.00 | | 57 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 966.00 | 2 071 158.00 | | 1 898 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 857.00 | 20 650.00 | | 18 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 544.00 | 35 803.00 | | 39 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489.00 | 24 897.00 | | 24 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 856.00 | 2 152 508.00 | | 1 981 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 132.00 | 2 197 927.00 | | 2 039 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 227.00 | | 403 227.00 | 403 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 227.00 | | 403 227.00 | 403 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 2 621.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 6 163.00 | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 042.00 | 422 929.00 | | 407 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 566.00 | 397 471.00 | | 382 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 476.00 | 25 457.00 | | 24 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 564.00 | | | 3 378 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 916.00 | | | 3 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 632.00 | 184 825.00 | | 1 461 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 266.00 | 5 100.00 | | 43 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 365.00 | 179 725.00 | | 1 418 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
UX Autres créances clients | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 966.00 | 177 033.00 | 965 114.00 | 1 898 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 126.00 | 54 863.00 | 71 263.00 | 126 126.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 856.00 | 259 924.00 | 965 114.00 | 1 981 856.00 |