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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206.00 | 29 763.00 | 106 443.00 | 136 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 478.00 | 145 670.00 | 222 807.00 | 368 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 299.00 | 176 834.00 | 339 465.00 | 516 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 073.00 | 4 109.00 | 130 964.00 | 135 073.00 |
BZ Autres créances | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 561.00 | 4 109.00 | 709 452.00 | 713 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 861.00 | 180 943.00 | 1 048 918.00 | 1 229 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 344 545.00 | | | 344 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 411.00 | | | 269 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EA Autres dettes | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 372.00 | | | 704 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 918.00 | | | 1 048 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 395.00 | | | 498 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 690.00 | | 1 443 690.00 | 1 443 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 690.00 | | 1 443 690.00 | 1 443 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 347.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 519.00 | | | 1 470 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 249.00 | | | 1 457 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 678.00 | | 94 041.00 | 467 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 419.00 | 516 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 419.00 | 504 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 078.00 | | 94 026.00 | 456 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 15.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 739.00 | 67 347.00 | 41 253.00 | 150 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 42.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 381.00 | 67 305.00 | 41 253.00 | 149 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 411.00 | 63 434.00 | 179 535.00 | 269 411.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 275.00 | 201 075.00 | 10 200.00 | 211 275.00 |
VW T.V.A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 372.00 | 498 395.00 | 179 535.00 | 704 372.00 |