|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 826.00 | 76 744.00 | 167 082.00 | 243 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 847.00 | 300 331.00 | 192 515.00 | 492 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 288.00 | 378 475.00 | 369 813.00 | 748 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 134.00 | 4 109.00 | 277 025.00 | 281 134.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
CF Disponibilités | 273 991.00 | | 273 991.00 | 273 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 304.00 | 4 109.00 | 903 195.00 | 907 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 593.00 | 382 584.00 | 1 273 008.00 | 1 655 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 379 021.00 | | | 379 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 425 822.00 | | | 425 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 452 096.00 | | | 452 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 186.00 | | | 847 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 008.00 | | | 1 273 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 122.00 | | | 707 122.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 950.00 | | 1 870 950.00 | 1 870 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 950.00 | | 1 870 950.00 | 1 870 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 073.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 609.00 | | | 1 949 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 930.00 | | | 1 943 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 531.00 | | 122 436.00 | 695 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 679.00 | 748 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 679.00 | 736 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 916.00 | | 122 436.00 | 683 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 241.00 | 90 368.00 | 33 133.00 | 321 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 841.00 | 90 368.00 | 33 133.00 | 319 841.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 096.00 | 452 096.00 | | 452 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 734.00 | 276 734.00 | | 276 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 786.00 | 33 723.00 | 42 931.00 | 173 786.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 496.00 | 342 296.00 | 10 200.00 | 352 496.00 |
VW T.V.A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 186.00 | 707 122.00 | 42 931.00 | 847 186.00 |