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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 719.00 | 128 904.00 | 112 815.00 | 241 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 776.00 | 246 178.00 | 194 598.00 | 440 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 396.00 | 376 482.00 | 384 913.00 | 761 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 268.00 | 4 109.00 | 164 159.00 | 168 268.00 |
BZ Autres créances | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
CF Disponibilités | 388 439.00 | | 388 439.00 | 388 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 357.00 | 4 109.00 | 874 248.00 | 878 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 753.00 | 380 591.00 | 1 259 162.00 | 1 639 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 436 329.00 | | | 436 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 922.00 | | | 263 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
EA Autres dettes | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 323.00 | | | 764 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 162.00 | | | 1 259 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 131.00 | | | 596 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 685.00 | | 237 651.00 | 727 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 941.00 | 761 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 926.00 | 682 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 67 300.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 070.00 | | 170 351.00 | 716 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 211.00 | 92 148.00 | 132 877.00 | 417 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 811.00 | 92 148.00 | 132 877.00 | 415 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 905.00 | 288 905.00 | | 288 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 922.00 | 95 729.00 | 168 192.00 | 263 922.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 097.00 | 213 897.00 | 10 200.00 | 224 097.00 |
VW T.V.A. | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 323.00 | 596 131.00 | 168 192.00 | 764 323.00 |