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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 078.00 | 322.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 730.00 | 26 856.00 | 34 873.00 | 61 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 135.00 | 79 930.00 | 126 204.00 | 206 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 465.00 | 107 864.00 | 171 600.00 | 279 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 150.00 | 4 109.00 | 72 041.00 | 76 150.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 202.00 | 4 109.00 | 458 093.00 | 462 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 667.00 | 111 973.00 | 629 693.00 | 741 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DL TOTAL (I) | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
EA Autres dettes | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 632.00 | | | 353 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 693.00 | | | 629 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 470.00 | | | 305 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 286.00 | | 1 059 286.00 | 1 059 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 286.00 | | 1 059 286.00 | 1 059 286.00 |
FM Production stockée | | | -9 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 752.00 | | | 1 056 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 954.00 | | | 982 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 760.00 | | 76 704.00 | 202 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 160.00 | | 67 704.00 | 200 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 9 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 534.00 | 34 330.00 | | 73 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 280.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 736.00 | 34 050.00 | | 72 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 808.00 | 19 645.00 | 48 162.00 | 67 808.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 269.00 | 113 069.00 | 10 200.00 | 123 269.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 632.00 | 305 470.00 | 48 162.00 | 353 632.00 |