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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 075.00 | 62 286.00 | 95 788.00 | 158 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 841.00 | 257 555.00 | 268 286.00 | 525 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 531.00 | 321 241.00 | 374 290.00 | 695 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 019.00 | 4 109.00 | 249 910.00 | 254 019.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 389 526.00 | | 389 526.00 | 389 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 627.00 | 4 109.00 | 985 518.00 | 989 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 159.00 | 325 350.00 | 1 359 809.00 | 1 685 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 339 627.00 | | | 339 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 421 541.00 | | | 421 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 278.00 | | | 247 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 057.00 | | | 187 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
EA Autres dettes | 414 307.00 | | | 414 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 267.00 | | | 938 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 809.00 | | | 1 359 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 755.00 | | | 767 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 980.00 | | 2 016 980.00 | 2 016 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 980.00 | | 2 016 980.00 | 2 016 980.00 |
FM Production stockée | | | -35 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 793.00 | | | 2 021 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 399.00 | | | 1 982 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 304.00 | | 172 497.00 | 531 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 695 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 270.00 | 683 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 689.00 | | 172 497.00 | 519 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 022.00 | 77 413.00 | 3 195.00 | 247 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 622.00 | 77 413.00 | 3 195.00 | 245 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 307.00 | 414 307.00 | | 414 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 278.00 | 76 766.00 | 170 512.00 | 247 278.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 052.00 | 327 852.00 | 10 200.00 | 338 052.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 267.00 | 767 755.00 | 170 512.00 | 938 267.00 |