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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 304.00 | 154.00 | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 004.00 | 15 896.00 | 11 108.00 | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 198.00 | 27 824.00 | 43 374.00 | 71 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 900.00 | 47 024.00 | 243 876.00 | 290 900.00 |
BT Marchandises | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
BZ Autres créances | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 530.00 | 47 024.00 | 549 506.00 | 596 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 553.00 | 49 098.00 | | 22 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | -26 545.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 37 957.00 | 33 553.00 | | 37 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 954.00 | 90 836.00 | | 89 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 4 000.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 364.00 | 220 042.00 | | 285 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 159.00 | 85 663.00 | | 131 159.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 947.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 548.00 | 401 488.00 | | 511 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 506.00 | 435 041.00 | | 549 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 248.00 | | 1 763 248.00 | 1 763 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 248.00 | | 1 763 248.00 | 1 763 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 183.00 | 25 407.00 | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | 25 407.00 | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 415.00 | 4 507.00 | | 19 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 415.00 | 4 507.00 | | 19 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 231.00 | 20 900.00 | | -8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 336.00 | 1 422 183.00 | | 1 787 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 931.00 | 1 448 728.00 | | 1 782 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | -26 545.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867.00 | | 185 033.00 | 105 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | 184 617.00 | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 786.00 | | 416.00 | 97 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 868.00 | 16 156.00 | | 30 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 425.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | 14 731.00 | | 28 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 508.00 | 11 662.00 | 31 846.00 | 43 508.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VP Divers | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 887.00 | 35 687.00 | 23 200.00 | 58 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 551.00 | 228 928.00 | 4 623.00 | 233 551.00 |
VW T.V.A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 548.00 | 456 503.00 | 55 046.00 | 511 548.00 |