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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 752.00 | 329.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 071.00 | 38 619.00 | 13 452.00 | 52 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 687.00 | 105 470.00 | 82 217.00 | 187 687.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 966.00 | 147 842.00 | 516 124.00 | 663 966.00 |
BT Marchandises | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 571.00 | 5 474.00 | 787 097.00 | 792 571.00 |
BZ Autres créances | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 143.00 | 5 474.00 | 1 069 669.00 | 1 075 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 109.00 | 153 316.00 | 1 585 794.00 | 1 739 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DH Report à nouveau | -246 513.00 | | | -246 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
DL TOTAL (I) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 084.00 | | | 705 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 050.00 | | | 352 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
EA Autres dettes | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 464.00 | | | 1 573 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 794.00 | | | 1 585 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 440.00 | | | 920 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 286.00 | | 176 417.00 | 511 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 878.00 | 663 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 878.00 | 239 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 245.00 | | 624.00 | 242 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 322.00 | | 15 313.00 | 249 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | 160 480.00 | 19 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 452.00 | 35 398.00 | 24 008.00 | 136 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 294.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 994.00 | 35 104.00 | 24 008.00 | 132 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 050.00 | 352 050.00 | | 352 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
UX Autres créances clients | 786 002.00 | 786 002.00 | | 786 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 084.00 | 52 060.00 | 653 024.00 | 705 084.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 961.00 | 1 065 961.00 | | 1 065 961.00 |
VW T.V.A. | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 713.00 | 919 689.00 | 653 024.00 | 1 572 713.00 |