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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 271.00 | 26 411.00 | 21 861.00 | 48 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 088.00 | 76 330.00 | 110 758.00 | 187 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 812.00 | 106 198.00 | 388 614.00 | 494 812.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
BZ Autres créances | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 189.00 | | 538 189.00 | 538 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 002.00 | 106 198.00 | 926 804.00 | 1 033 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DH Report à nouveau | | 35 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 309.00 | 45 913.00 | | 31 309.00 |
DL TOTAL (I) | 123 727.00 | 92 418.00 | | 123 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 337.00 | 89 299.00 | | 85 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 366.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 251.00 | 457 601.00 | | 491 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 177.00 | 181 238.00 | | 204 177.00 |
EA Autres dettes | 21 546.00 | 13 100.00 | | 21 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 076.00 | 741 605.00 | | 803 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 804.00 | 834 023.00 | | 926 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 615.00 | 686 254.00 | | 777 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 830.00 | | 74 982.00 | 424 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 494 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 377.00 | | 74 982.00 | 160 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 540.00 | 24 658.00 | | 81 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 083.00 | 24 658.00 | | 78 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 251.00 | 491 251.00 | | 491 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 441.00 | 38 979.00 | 25 462.00 | 64 441.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 411.00 | 292 203.00 | 17 209.00 | 309 411.00 |
VW T.V.A. | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 076.00 | 777 615.00 | 25 462.00 | 803 076.00 |