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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 724.00 | 20 765.00 | 13 959.00 | 34 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 653.00 | 57 318.00 | 68 335.00 | 125 653.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 830.00 | 81 540.00 | 343 290.00 | 424 830.00 |
BT Marchandises | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
BZ Autres créances | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 733.00 | | 490 733.00 | 490 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 563.00 | 81 540.00 | 834 023.00 | 915 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 506.00 | 26 957.00 | | 35 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 913.00 | 8 548.00 | | 45 913.00 |
DL TOTAL (I) | 92 418.00 | 46 506.00 | | 92 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 299.00 | 116 574.00 | | 89 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 341.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 601.00 | 251 244.00 | | 457 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 238.00 | 77 261.00 | | 181 238.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 9 120.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 605.00 | 455 541.00 | | 741 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 023.00 | 502 046.00 | | 834 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 254.00 | 362 723.00 | | 686 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 616.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 763.00 | | 2 626 763.00 | 2 626 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 763.00 | | 2 626 763.00 | 2 626 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | 8 021.00 | | 11 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 184.00 | 8 021.00 | | 11 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | 2 951.00 | | 10 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 684.00 | 2 951.00 | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 5 070.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 167.00 | 1 478 395.00 | | 2 639 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 254.00 | 1 469 847.00 | | 2 593 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 913.00 | 8 548.00 | | 45 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 200.00 | | 78 630.00 | 346 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 075.00 | | 54 170.00 | 188 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 203.00 | | 8 174.00 | 152 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | 16 286.00 | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080.00 | 18 460.00 | | 63 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 623.00 | 18 460.00 | | 59 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 601.00 | 457 601.00 | | 457 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 299.00 | 33 948.00 | 55 351.00 | 89 299.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VP Divers | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 422.00 | 341 714.00 | 19 709.00 | 361 422.00 |
VW T.V.A. | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 605.00 | 686 254.00 | 55 351.00 | 741 605.00 |