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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 271.00 | 32 277.00 | 15 994.00 | 48 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 051.00 | 100 717.00 | 100 334.00 | 201 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 286.00 | 136 451.00 | 374 834.00 | 511 286.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 909.00 | 5 474.00 | 275 435.00 | 280 909.00 |
BZ Autres créances | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 156.00 | 5 474.00 | 628 682.00 | 634 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 442.00 | 141 925.00 | 1 003 516.00 | 1 145 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 727.00 | 41 418.00 | | 68 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 513.00 | 31 309.00 | | -246 513.00 |
DL TOTAL (I) | -122 786.00 | 123 727.00 | | -122 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 087.00 | 85 337.00 | | 150 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 767.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 316.00 | 491 251.00 | | 537 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 087.00 | 203 266.00 | | 197 087.00 |
EA Autres dettes | 241 556.00 | 21 546.00 | | 241 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 302.00 | 802 165.00 | | 1 126 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 516.00 | 925 893.00 | | 1 003 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 777.00 | 776 703.00 | | 1 118 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 593.00 | 20 896.00 | | 124 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 812.00 | | 17 613.00 | 494 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 511 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 359.00 | | 13 963.00 | 235 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | | 3 650.00 | 17 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 198.00 | 30 253.00 | | 106 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | 30 253.00 | | 102 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 316.00 | 537 316.00 | | 537 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 494.00 | 17 968.00 | 7 526.00 | 25 494.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 241.00 | 408 523.00 | 19 719.00 | 428 241.00 |
VW T.V.A. | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 302.00 | 1 118 777.00 | 7 526.00 | 1 126 302.00 |