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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 439.00 | 24 005.00 | 27 434.00 | 51 439.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 439.00 | 24 005.00 | 482 434.00 | 506 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
084 Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
110 Total général Actif | 525 936.00 | 24 005.00 | 501 931.00 | 525 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
242 Autres charges externes. | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
280 Produits financiers | 30 976.00 | 1.00 | | 30 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 439.00 | | | 506 439.00 |