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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 439.00 | 34 292.00 | 17 146.00 | 51 439.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 439.00 | 34 292.00 | 472 146.00 | 506 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
110 Total général Actif | 518 223.00 | 34 292.00 | 483 930.00 | 518 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
230 Autres produits | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
242 Autres charges externes. | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
280 Produits financiers | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
294 Charges financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 439.00 | | | 506 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |