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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 439.00 | 49 724.00 | 1 714.00 | 51 439.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 439.00 | 49 724.00 | 456 714.00 | 506 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
110 Total général Actif | 516 718.00 | 49 724.00 | 466 994.00 | 516 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -95 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
230 Autres produits | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
242 Autres charges externes. | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -600.00 | | | -600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
280 Produits financiers | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
294 Charges financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 129.00 | | | 29 129.00 |