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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 439.00 | 39 436.00 | 12 002.00 | 51 439.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 439.00 | 39 436.00 | 467 002.00 | 506 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
110 Total général Actif | 507 039.00 | 39 436.00 | 467 603.00 | 507 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
230 Autres produits | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
242 Autres charges externes. | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
280 Produits financiers | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
294 Charges financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 439.00 | | | 506 439.00 |