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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 439.00 | 44 580.00 | 6 858.00 | 51 439.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 439.00 | 44 580.00 | 461 858.00 | 506 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
110 Total général Actif | 523 905.00 | 44 580.00 | 479 324.00 | 523 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
242 Autres charges externes. | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
280 Produits financiers | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
294 Charges financières | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 439.00 | | | 506 439.00 |