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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 221.00 | 477.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 375.00 | 392 792.00 | 166 583.00 | 559 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 652.00 | 396 013.00 | 219 639.00 | 615 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 340.00 | 6 000.00 | 125 340.00 | 131 340.00 |
BZ Autres créances | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CF Disponibilités | 507 917.00 | | 507 917.00 | 507 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 491.00 | 6 000.00 | 927 491.00 | 933 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 143.00 | 402 013.00 | 1 147 130.00 | 1 549 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520.00 | 1 452.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 266.00 | 60 067.00 | | 219 266.00 |
DL TOTAL (I) | 280 785.00 | 61 520.00 | | 280 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 977.00 | 109 825.00 | | 146 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 928.00 | 215 334.00 | | 294 928.00 |
EA Autres dettes | 36 150.00 | 16 460.00 | | 36 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 290.00 | 363 960.00 | | 388 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 344.00 | 822 779.00 | | 866 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 130.00 | 884 299.00 | | 1 147 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 344.00 | 822 779.00 | | 866 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 886.00 | | 2 227 886.00 | 2 227 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 886.00 | | 2 227 886.00 | 2 227 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 481.00 | 33 421.00 | | 113 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 714.00 | 1 745 474.00 | | 2 295 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 448.00 | 1 685 407.00 | | 2 076 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 266.00 | 60 067.00 | | 219 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 725.00 | | 233 296.00 | 382 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 52 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 615 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 600.00 | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 206.00 | | 180 169.00 | 379 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 52 527.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 210.00 | 94 803.00 | | 301 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 122.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 111.00 | 94 680.00 | | 298 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 715.00 | 6 000.00 | 10 715.00 | 10 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 715.00 | 6 000.00 | 10 715.00 | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 715.00 | 6 000.00 | 10 715.00 | 10 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 10 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
UX Autres créances clients | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 374.00 | 273 796.00 | 52 578.00 | 326 374.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 344.00 | 866 344.00 | | 866 344.00 |