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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 581.00 | 114 964.00 | 556 617.00 | 671 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 720.00 | 741 537.00 | 241 183.00 | 982 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 252.00 | 856 791.00 | 917 462.00 | 1 774 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 652.00 | 27 650.00 | 793 002.00 | 820 652.00 |
BZ Autres créances | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
CF Disponibilités | 995 362.00 | | 995 362.00 | 995 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 265.00 | 27 650.00 | 2 152 615.00 | 2 180 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 518.00 | 884 441.00 | 3 070 077.00 | 3 954 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 235.00 | 333 701.00 | | 338 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | 4 533.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 630 221.00 | 613 235.00 | | 630 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 275.00 | 284 094.00 | | 332 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 976.00 | 141 325.00 | | 295 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 380.00 | 487 525.00 | | 585 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 85 807.00 | | 8 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 169.00 | 828 437.00 | | 1 030 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 857.00 | 1 827 186.00 | | 2 439 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 077.00 | 2 440 421.00 | | 3 070 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 070.00 | 1 656 003.00 | | 2 255 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 765.00 | 1 782 037.00 | 4 433 802.00 | 2 651 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 765.00 | 1 782 037.00 | 4 433 802.00 | 2 651 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 258.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 770.00 | 3 889 344.00 | | 4 458 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 784.00 | 3 884 811.00 | | 4 441 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | 4 533.00 | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 749.00 | | 475 431.00 | 1 351 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 928.00 | 119 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 928.00 | 1 774 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 129.00 | | 418 172.00 | 1 236 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 330.00 | | 57 260.00 | 115 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 431.00 | 278 359.00 | | 578 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 141.00 | 278 359.00 | | 578 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 140.00 | 27 650.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140.00 | 27 650.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | 27 650.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 650.00 | 18 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 684.00 | 296 684.00 | | 296 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 179.00 | 259 179.00 | | 259 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 169.00 | 1 030 169.00 | | 1 030 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 662.00 | 115 320.00 | 4 342.00 | 119 662.00 |
UX Autres créances clients | 793 002.00 | 793 002.00 | | 793 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 275.00 | 147 488.00 | 184 786.00 | 332 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 125.00 | 197 125.00 | | 197 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 530.00 | 1 267 189.00 | 4 342.00 | 1 271 530.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 857.00 | 2 255 070.00 | 184 786.00 | 2 439 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |