| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 228.00 | 8 231.00 | 100 997.00 | 109 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 383.00 | 1 075 580.00 | 946 803.00 | 2 022 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 407.00 | 245 190.00 | 102 217.00 | 347 407.00 |
AX Avances et acomptes | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 503.00 | 1 329 001.00 | 1 348 502.00 | 2 677 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 009.00 | 18 766.00 | 1 233 243.00 | 1 252 009.00 |
BZ Autres créances | 305 550.00 | | 305 550.00 | 305 550.00 |
CF Disponibilités | 1 683 438.00 | | 1 683 438.00 | 1 683 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 913.00 | 18 766.00 | 3 366 147.00 | 3 384 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 415.00 | 1 347 767.00 | 4 714 649.00 | 6 062 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 744.00 | 250 000.00 | | 278 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 636.00 | | | 472 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 221.00 | 338 235.00 | | 355 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 346.00 | 16 986.00 | | 138 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 513.00 | 630 221.00 | | 1 386 513.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 437.00 | 332 275.00 | | 293 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 461.00 | 295 976.00 | | 293 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 207.00 | 585 380.00 | | 1 089 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 620.00 | | |
EA Autres dettes | 72 637.00 | 8 436.00 | | 72 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 395.00 | 1 030 169.00 | | 1 499 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 136.00 | 2 439 857.00 | | 3 248 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 649.00 | 3 070 077.00 | | 4 714 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 735.00 | 2 255 070.00 | | 3 099 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 853.00 | 2 624 670.00 | 5 976 523.00 | 3 351 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 853.00 | 2 624 670.00 | 5 976 523.00 | 3 351 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 32 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 788.00 | 6 849.00 | | 58 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 535.00 | 4 458 770.00 | | 6 199 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 189.00 | 4 441 784.00 | | 6 061 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 346.00 | 16 986.00 | | 138 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 252.00 | | 1 623 336.00 | 1 774 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 086.00 | 2 677 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 109 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 796.00 | 2 416 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 109 228.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 301.00 | | 1 482 352.00 | 1 654 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 662.00 | | 31 756.00 | 119 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 791.00 | 1 192 296.00 | 720 086.00 | 856 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 8 231.00 | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 501.00 | 1 184 066.00 | 719 796.00 | 856 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | 18 766.00 | 27 650.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 650.00 | 18 766.00 | 27 650.00 | 27 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 650.00 | 98 766.00 | 27 650.00 | 27 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 766.00 | 27 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 461.00 | 293 461.00 | | 293 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 636.00 | 498 636.00 | | 498 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 446.00 | 412 446.00 | | 412 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 395.00 | 1 499 395.00 | | 1 499 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 243.00 | 1 233 243.00 | | 1 233 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VB T. V. A. | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 437.00 | 145 036.00 | 148 401.00 | 293 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
VP Divers | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 811.00 | 1 685 469.00 | 151 342.00 | 1 836 811.00 |
VW T.V.A. | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 136.00 | 3 099 735.00 | 148 401.00 | 3 248 136.00 |