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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 960.00 | 32 692.00 | 236 268.00 | 268 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 169.00 | 545 449.00 | 421 720.00 | 967 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 749.00 | 578 431.00 | 773 317.00 | 1 351 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 598.00 | 18 140.00 | 659 458.00 | 677 598.00 |
BZ Autres créances | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 969.00 | | 684 969.00 | 684 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 244.00 | 18 140.00 | 1 667 104.00 | 1 685 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 992.00 | 596 571.00 | 2 440 421.00 | 3 036 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 701.00 | 204 793.00 | | 333 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | 128 908.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 613 235.00 | 608 701.00 | | 613 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | 146 198.00 | | 141 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 525.00 | 379 379.00 | | 487 525.00 |
EA Autres dettes | 85 807.00 | 78 093.00 | | 85 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 437.00 | 604 403.00 | | 828 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 186.00 | 1 208 073.00 | | 1 827 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 421.00 | 1 816 774.00 | | 2 440 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 003.00 | 1 208 073.00 | | 1 656 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 146.00 | 1 615 350.00 | 3 826 495.00 | 2 211 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 146.00 | 1 615 350.00 | 3 826 495.00 | 2 211 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 46 998.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 344.00 | 3 099 547.00 | | 3 889 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 811.00 | 2 970 639.00 | | 3 884 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | 128 908.00 | | 4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 939.00 | | 828 896.00 | 747 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 925.00 | 115 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 086.00 | 1 351 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 161.00 | 1 236 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 723.00 | | 713 566.00 | 694 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 925.00 | | 115 330.00 | 52 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 167.00 | 200 933.00 | 169 669.00 | 547 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 877.00 | 200 933.00 | 169 669.00 | 546 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | 141 325.00 | | 141 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 437.00 | 828 437.00 | | 828 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
UX Autres créances clients | 659 458.00 | 659 458.00 | | 659 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 094.00 | 112 910.00 | 171 184.00 | 284 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 575.00 | 983 246.00 | 115 330.00 | 1 098 575.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 186.00 | 1 656 003.00 | 171 184.00 | 1 827 186.00 |