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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 723.00 | 546 877.00 | 147 846.00 | 694 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 939.00 | 547 167.00 | 200 772.00 | 747 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 738.00 | 18 140.00 | 149 598.00 | 167 738.00 |
BZ Autres créances | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CF Disponibilités | 985 852.00 | | 985 852.00 | 985 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 142.00 | 18 140.00 | 1 616 002.00 | 1 634 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 081.00 | 565 307.00 | 1 816 774.00 | 2 382 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 793.00 | 30 785.00 | | 204 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 908.00 | 199 008.00 | | 128 908.00 |
DL TOTAL (I) | 608 701.00 | 479 793.00 | | 608 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 198.00 | 94 398.00 | | 146 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 379.00 | 323 026.00 | | 379 379.00 |
EA Autres dettes | 78 093.00 | 23 576.00 | | 78 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 403.00 | 560 127.00 | | 604 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 073.00 | 1 003 527.00 | | 1 208 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 774.00 | 1 483 320.00 | | 1 816 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 073.00 | 1 003 527.00 | | 1 208 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 350.00 | 1 464 637.00 | 3 089 987.00 | 1 625 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 350.00 | 1 464 637.00 | 3 089 987.00 | 1 625 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 998.00 | 88 331.00 | | 46 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 547.00 | 2 711 070.00 | | 3 099 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 639.00 | 2 512 062.00 | | 2 970 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 908.00 | 199 008.00 | | 128 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 111.00 | | 133 514.00 | 650 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 686.00 | | 747 939.00 | 35 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | | 694 723.00 | 35 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 898.00 | | 133 511.00 | 596 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 923.00 | | 2.00 | 52 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 010.00 | 109 157.00 | | 438 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 181.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 901.00 | 108 976.00 | | 437 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 12 540.00 | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 12 540.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 12 540.00 | | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 403.00 | 604 403.00 | | 604 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
UX Autres créances clients | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VP Divers | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 976.00 | 474 976.00 | | 474 976.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 073.00 | 1 208 073.00 | | 1 208 073.00 |