| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 6 280.00 | 16.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692.00 | 13 872.00 | 3 820.00 | 17 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 684.00 | 88 421.00 | 10 264.00 | 98 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 736.00 | 108 572.00 | 15 164.00 | 123 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BP En cours de production de services | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BZ Autres créances | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
CF Disponibilités | 293 173.00 | | 293 173.00 | 293 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 927.00 | | 537 927.00 | 537 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 663.00 | 108 572.00 | 553 091.00 | 661 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 176.00 | 60 807.00 | | 113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504.00 | 152 369.00 | | 45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 268 680.00 | 323 176.00 | | 268 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692.00 | 25 048.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 764.00 | 246 577.00 | | 248 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | 121 460.00 | | 30 751.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 215.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 412.00 | 398 972.00 | | 284 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 091.00 | 737 147.00 | | 553 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 412.00 | 394 521.00 | | 284 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FG Production vendue services | 1 090 971.00 | | 1 090 971.00 | 1 090 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 371.00 | | 1 114 371.00 | 1 114 371.00 |
FM Production stockée | | | 27 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 2 500.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 444.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 4 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 6 644.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 197.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 444.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 2 641.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 865.00 | 4 003.00 | | 14 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 58 023.00 | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 198.00 | 1 561 332.00 | | 1 161 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 694.00 | 1 408 963.00 | | 1 115 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 504.00 | 152 369.00 | | 45 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 070.00 | | 1 166.00 | 124 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 123 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 210.00 | | 1 166.00 | 115 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 463.00 | 14 109.00 | | 94 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 122.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 305.00 | 13 987.00 | | 88 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 764.00 | 248 764.00 | | 248 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
VB T. V. A. | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VC Groupe et associés | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 412.00 | 284 412.00 | | 284 412.00 |