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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 6 394.00 | 807.00 | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 601.00 | 16 806.00 | 5 795.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 684.00 | 93 171.00 | 5 513.00 | 98 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 550.00 | 116 371.00 | 13 179.00 | 129 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CF Disponibilités | 278 956.00 | | 278 956.00 | 278 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 206.00 | | 440 206.00 | 440 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 756.00 | 116 371.00 | 453 385.00 | 569 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 680.00 | 113 176.00 | | 158 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209.00 | 45 504.00 | | -2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 266 470.00 | 268 680.00 | | 266 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 4 692.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 222.00 | 248 764.00 | | 143 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 722.00 | 30 751.00 | | 26 722.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 205.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 915.00 | 284 412.00 | | 186 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 385.00 | 553 091.00 | | 453 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 915.00 | 284 412.00 | | 186 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 572 670.00 | | 572 670.00 | 572 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 670.00 | | 572 670.00 | 572 670.00 |
FM Production stockée | | | -27 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | 2 795.00 | | 12 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 16 500.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 135.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 635.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 14 865.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 211.00 | 1 161 198.00 | | 558 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 420.00 | 1 115 694.00 | | 560 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209.00 | 45 504.00 | | -2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 736.00 | | 5 814.00 | 123 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | 905.00 | 6 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 376.00 | | 4 909.00 | 116 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 572.00 | 7 799.00 | | 108 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 114.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 292.00 | 7 685.00 | | 102 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
VB T. V. A. | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |