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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 20 359.00 | 896.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 110.00 | 77 880.00 | 9 231.00 | 87 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 566.00 | 105 440.00 | 10 126.00 | 115 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
BZ Autres créances | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CF Disponibilités | 487 914.00 | | 487 914.00 | 487 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 821.00 | | 710 821.00 | 710 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 387.00 | 105 440.00 | 720 947.00 | 826 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 159.00 | 178 486.00 | | 237 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | 58 672.00 | | -3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 343 561.00 | 347 159.00 | | 343 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 460.00 | 311 792.00 | | 330 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 612.00 | 97 369.00 | | 45 612.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 261.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 386.00 | 409 617.00 | | 377 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 947.00 | 756 776.00 | | 720 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 386.00 | 409 617.00 | | 377 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 054 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -406.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 15 203.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 070.00 | 1 375 112.00 | | 1 066 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 668.00 | 1 316 440.00 | | 1 069 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598.00 | 58 672.00 | | -3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 113.00 | | 8 055.00 | 119 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 602.00 | 115 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 108 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 848.00 | | 8 055.00 | 111 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 527.00 | 5 451.00 | 11 538.00 | 111 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 203.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 5 248.00 | 11 538.00 | 104 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 386.00 | 377 386.00 | | 377 386.00 |