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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 6 998.00 | 203.00 | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 19 264.00 | 1 991.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 593.00 | 85 265.00 | 5 328.00 | 90 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 113.00 | 111 527.00 | 7 586.00 | 119 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 265.00 | 5 548.00 | 354 717.00 | 360 265.00 |
BZ Autres créances | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CF Disponibilités | 305 739.00 | | 305 739.00 | 305 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 738.00 | 5 548.00 | 749 190.00 | 754 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 851.00 | 117 075.00 | 756 776.00 | 873 851.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 486.00 | 158 680.00 | | 178 486.00 |
DH Report à nouveau | | -2 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 672.00 | 22 016.00 | | 58 672.00 |
DL TOTAL (I) | 347 159.00 | 288 486.00 | | 347 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 136.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 792.00 | 372 875.00 | | 311 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 369.00 | 67 971.00 | | 97 369.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 617.00 | 456 281.00 | | 409 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 776.00 | 744 768.00 | | 756 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 617.00 | 456 281.00 | | 409 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 370 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 3 494.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 8 366.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 1 781.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 112.00 | 864 184.00 | | 1 375 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 440.00 | 842 168.00 | | 1 316 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 672.00 | 22 016.00 | | 58 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 213.00 | | 2 900.00 | 116 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 948.00 | | 2 900.00 | 108 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 905.00 | 3 622.00 | 111 527.00 | 107 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 302.00 | 6 998.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 209.00 | 3 320.00 | 104 529.00 | 101 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 792.00 | 311 792.00 | | 311 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 648.00 | 434 648.00 | | 434 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 617.00 | 409 617.00 | | 409 617.00 |