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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 6 696.00 | 505.00 | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 17 970.00 | 3 285.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 693.00 | 83 239.00 | 4 454.00 | 87 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 213.00 | 107 905.00 | 8 308.00 | 116 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 106.00 | 5 548.00 | 303 558.00 | 309 106.00 |
BZ Autres créances | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CF Disponibilités | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 008.00 | 5 548.00 | 736 460.00 | 742 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 221.00 | 113 453.00 | 744 768.00 | 858 221.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
DH Report à nouveau | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | -2 209.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 288 486.00 | 266 470.00 | | 288 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 875.00 | 143 222.00 | | 372 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 971.00 | 26 722.00 | | 67 971.00 |
EA Autres dettes | | 5 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 281.00 | 186 915.00 | | 456 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 768.00 | 453 385.00 | | 744 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 281.00 | 186 915.00 | | 456 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 734.00 | | 851 734.00 | 851 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 734.00 | | 851 734.00 | 851 734.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 12 213.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | 837.00 | | 10 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 860.00 | 837.00 | | 11 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 750.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 1 750.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | -913.00 | | 8 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 183.00 | 558 211.00 | | 864 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 166.00 | 560 420.00 | | 842 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 016.00 | -2 209.00 | | 22 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 550.00 | | 3 657.00 | 129 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 994.00 | 116 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 994.00 | 108 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 285.00 | | 3 657.00 | 121 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 371.00 | 5 204.00 | 13 670.00 | 116 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 302.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 977.00 | 4 902.00 | 13 670.00 | 109 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 875.00 | 372 875.00 | | 372 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 309 106.00 | 309 106.00 | | 309 106.00 |
VB T. V. A. | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 498.00 | 389 498.00 | | 389 498.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |