| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 286.00 | 294.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941 002.00 | | 941 002.00 | 941 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 582.00 | 286.00 | 941 296.00 | 941 582.00 |
BZ Autres créances | 608 923.00 | | 608 923.00 | 608 923.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 591.00 | | 611 591.00 | 611 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 173.00 | 286.00 | 1 552 887.00 | 1 553 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 381 381.00 | 297 808.00 | | 381 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 83 572.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 733 775.00 | 683 881.00 | | 733 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 218.00 | 173 985.00 | | 104 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 990.00 | 438 205.00 | | 644 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 1 135.00 | | 17 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 235.00 | 25 450.00 | | 21 235.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 112.00 | 639 176.00 | | 819 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 887.00 | 1 323 057.00 | | 1 552 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 053.00 | 535 092.00 | | 787 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 8 086.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 258.00 | 266 923.00 | | 247 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 364.00 | 183 350.00 | | 197 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 893.00 | 83 572.00 | | 49 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 473.00 | | 109.00 | 941 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 893.00 | | 109.00 | 940 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 116.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 116.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 593 246.00 | | | 593 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 084.00 | 72 024.00 | 32 060.00 | 104 084.00 |
VI Groupe et associés | 644 990.00 | 644 990.00 | | 644 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 901.00 | 609 901.00 | | 609 901.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 112.00 | 787 053.00 | 32 060.00 | 819 112.00 |