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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 758.00 | 558.00 | 1 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 755.00 | 758.00 | 1 708 997.00 | 1 709 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 992 349.00 | | 992 349.00 | 992 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 006.00 | | 1 185 006.00 | 1 185 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 761.00 | 758.00 | 2 894 003.00 | 2 894 761.00 |
CU Autres participations | 1 706 788.00 | | 1 706 788.00 | 1 706 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 687 455.00 | | | 687 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 849.00 | | | 564 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 804.00 | | | 1 554 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 878.00 | | | 440 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 961.00 | | | 804 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
EA Autres dettes | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 198.00 | | | 1 339 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 003.00 | | | 2 894 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 693.00 | | | 1 053 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 250.00 | | | 446 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 219.00 | | | 1 013 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 370.00 | | | 448 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 849.00 | | | 564 849.00 |