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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 470.00 | 1 918.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 906.00 | 411.00 | 1 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 143.00 | 1 375.00 | 1 710 768.00 | 1 712 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 782 703.00 | | 782 703.00 | 782 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 124.00 | | 986 124.00 | 986 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 267.00 | 1 375.00 | 2 696 892.00 | 2 698 267.00 |
CU Autres participations | 1 706 788.00 | | 1 706 788.00 | 1 706 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 252 304.00 | | | 1 252 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 593.00 | | | 1 538 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 278.00 | | | 785 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 299.00 | | | 1 158 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 892.00 | | | 2 696 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 782.00 | | | 966 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 835.00 | | | 245 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 046.00 | | | 262 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 755.00 | | 2 388.00 | 1 709 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 438.00 | | | 1 708 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 616.00 | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 147.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 401.00 | 146 884.00 | 191 516.00 | 338 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 983.00 | 813 983.00 | | 813 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 990.00 | 782 990.00 | | 782 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 782.00 | 784 782.00 | | 784 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 298.00 | 966 781.00 | 191 516.00 | 1 158 298.00 |