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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 402.00 | 178.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942 016.00 | | 1 942 016.00 | 1 942 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 596.00 | 402.00 | 1 942 194.00 | 1 942 596.00 |
BZ Autres créances | 693 958.00 | | 693 958.00 | 693 958.00 |
CF Disponibilités | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 053.00 | | 746 053.00 | 746 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 649.00 | 402.00 | 2 688 247.00 | 2 688 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 431 274.00 | | | 431 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 751 868.00 | | | 751 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 600.00 | | | 918 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
EA Autres dettes | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 379.00 | | | 1 936 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 247.00 | | | 2 688 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 812.00 | | | 1 145 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 931.00 | | 254 931.00 | 254 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 931.00 | | 254 931.00 | 254 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 868.00 | | | 260 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 582.00 | | 1 001 014.00 | 941 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 002.00 | | 1 001 014.00 | 941 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 116.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 116.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 676 536.00 | | | 676 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 243.00 | 121 493.00 | 722 234.00 | 1 035 243.00 |
VI Groupe et associés | 836 281.00 | 836 281.00 | | 836 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 183.00 | | | 1 003 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 947.00 | 694 947.00 | | 694 947.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 562.00 | 1 145 811.00 | 722 234.00 | 2 059 562.00 |