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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
110 Total général Actif | 427 601.00 | | 427 601.00 | 427 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
230 Autres produits | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
242 Autres charges externes. | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -705.00 | | | -705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
252 Charges sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 630.00 | | | 48 630.00 |