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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 419.00 | 514.00 | 4 933.00 |
040 Immobilisations financières | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 353.00 | 4 419.00 | 405 934.00 | 410 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
110 Total général Actif | 473 007.00 | 4 419.00 | 468 588.00 | 473 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
242 Autres charges externes. | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
252 Charges sociales | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 353.00 | | | 410 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |